全球簡(jiǎn)訊:債券基金凈值是什么意思？債券基金凈值為什么沒(méi)有變化？
債券基金凈值是什么意思?
債券型基金凈值即基金單位份額的價(jià)格，計(jì)算公式為：債券型基金凈值=(基金賬戶中所有資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值-總負(fù)債)÷基金份額。債券型基金是基金的一種，基金凈值是基金進(jìn)行交易的依據(jù)，能直接反映基金的業(yè)績(jī)變化，象征基金的盈虧，一般凈值增加就代表盈利，減少象征著虧損。
債券基金凈值為什么沒(méi)有變化?
【1】并非所有基金產(chǎn)品凈值每天都會(huì)更新，部分基金產(chǎn)品是按照周更新和月更新的，具體以基金產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)
舉個(gè)例子，新成立的基金產(chǎn)品，一般有3個(gè)月建倉(cāng)期，在此期間凈值不會(huì)每日更新，往往會(huì)選擇每周更新一次。另外，對(duì)于一些封閉式基金，它也不是每天都可以申購(gòu)贖回的，因此多數(shù)也是周更新。
【2】債券基金當(dāng)日漲幅比較低，并未體現(xiàn)在凈值上
不同基金產(chǎn)品，其凈值計(jì)算精確到不同，有的是到小數(shù)點(diǎn)后三位，有的是到小數(shù)點(diǎn)后四位。而債券基金的波動(dòng)相對(duì)較小，尤其是純債基金，若投資者購(gòu)買(mǎi)的基金產(chǎn)品，其精確度只取到了小數(shù)點(diǎn)后三位，那么那一點(diǎn)微小的變動(dòng)可能就不會(huì)反映在凈值變化上。
需注意的是，基金凈值暫時(shí)沒(méi)有變化，并不意味著投資者持有期間沒(méi)有賺到錢(qián)，這些微小變化雖然不及時(shí)體現(xiàn)在凈值中，但收益都是留存起來(lái)的，累積達(dá)到凈值的公布標(biāo)準(zhǔn)之后，那就能夠看得到了。
債券基金凈值減少的原因是什么?
債券型基金凈值減少的原因有主要以下3種：
所投資的股票下跌。債券型基金很多是可以投資于股市的，比如一級(jí)債基和二級(jí)債基，是可以參與新股發(fā)行以及直接在二級(jí)股票市場(chǎng)交易股票。當(dāng)股票下跌時(shí)，自然會(huì)帶動(dòng)債券型基金凈值的下跌。另外，可轉(zhuǎn)債是一種股性很強(qiáng)的債券，所以受該股票影響也很大，可轉(zhuǎn)債債基往往會(huì)跟隨股市下跌。
所投資的債券下跌。債券基金大部分資金用來(lái)投資債券，債券市場(chǎng)也是存在波動(dòng)的。比如加息或加息預(yù)期很強(qiáng)的市場(chǎng)情況下，已發(fā)行的債券很多都會(huì)遭到拋售，從而導(dǎo)致債券型基金凈值下跌。
債券型基金分紅或拆分會(huì)導(dǎo)致凈值下跌。分紅本身并不產(chǎn)生收益，分紅后凈值會(huì)下跌，這也是一種可能性。比如一只1.5元的債基，如果每份分紅0.2元的話，不算當(dāng)日市場(chǎng)波動(dòng)，則該債基分紅后的凈值應(yīng)該是1.5-0.2=1.3元。
標(biāo)簽： 債券基金凈值一直沒(méi)有變化怎么回事 債
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