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基金清盤(pán)凈值的計(jì)算方法是什么?基金最新凈值什么意思?

時(shí)間:2023-07-06 08:56:40 來(lái)源:咕嚕財(cái)經(jīng) 發(fā)布者:DN032

基金清盤(pán)凈值的計(jì)算方法是什么?

1.按照公允價(jià)值計(jì)算

按照公允價(jià)值計(jì)算是指在基金清盤(pán)時(shí),按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算基金所持有的所有證券和貨幣資金的凈值。這種方法主要適用于股票基金、債券基金等有明確市場(chǎng)價(jià)格的基金。

公允價(jià)值計(jì)算的公式為:基金清盤(pán)凈值=基金資產(chǎn)公允價(jià)值-基金負(fù)債公允價(jià)值。

2.按照成本價(jià)值計(jì)算

按照成本價(jià)值計(jì)算是指在基金清盤(pán)時(shí),按照基金所持有的證券和貨幣資金的成本價(jià)值計(jì)算基金凈值。這種方法主要適用于基金所持有的證券或貨幣資金沒(méi)有明確市場(chǎng)價(jià)格的情況。

成本價(jià)值計(jì)算的公式為:基金清盤(pán)凈值=基金資產(chǎn)成本價(jià)值-基金負(fù)債成本價(jià)值。

基金最新凈值什么意思?

基金凈值是購(gòu)買(mǎi)每只基金的價(jià)格和累計(jì)凈值:也就是說(shuō),從基金成立開(kāi)始,有一些用戶(hù)需要花費(fèi)一定時(shí)間去了解基金單位凈值和累計(jì)凈值的含義。二者不是同一個(gè)意思,這是因?yàn)橛械幕鹈磕攴旨t,分紅后單位凈值會(huì)降低,有的基金到了一定凈值后會(huì)轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換后單位凈值會(huì)降低,但累計(jì)凈值不變。

標(biāo)簽: 基金清盤(pán)凈值的計(jì)算方法 基金清盤(pán)凈值

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