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最資訊丨基金折算是好是壞?基金折算比例計算方法是什么?

時間:2023-06-26 15:22:27 來源:中億財經(jīng) 發(fā)布者:DN032

基金折算是好是壞?

基金折算是針對分級基金的三類份額:母基金、A類與B類份額而設(shè)定的條款。其主要目的是為了維護A類份額持有人,兌現(xiàn)部分A類收益以及防止B類歸零的發(fā)生。通常情況下基金在未上市時,基金的定期折算,且B類份額凈值突破1以上,那么這種情況下的基金折算是好的,是屬于一種基金分紅的表現(xiàn);若是基金不定期折算,且凈值開始下跌,那么就會帶來虧損。

基金折算比例計算方法是什么?

基金申購的份額是用當(dāng)時申購的金額減去申購的費用,然后按照基金份額的凈值折算的。基金份額計算公式為:申購份額=【申購金額/(1+申購費率)】/當(dāng)日基金份額凈值。

舉個例子:基金當(dāng)天的凈值為1.2000元,某人想要購買1000元的,基金的申購費率是1.5%。

則凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)=1000/(1+1.5%)≈985.222元

申購份額=凈申購金額/當(dāng)日基金份額凈值=985.222/1.2000≈821.018份。

標簽: 基金折算 基金折算是好是壞 基金折算

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