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分級(jí)基金下折損失計(jì)算公式是什么?分級(jí)基金下折對(duì)母基金會(huì)有什么影響?

時(shí)間:2023-06-25 08:08:31 來(lái)源:財(cái)報(bào)分析網(wǎng) 發(fā)布者:DN032

分級(jí)基金下折損失計(jì)算公式是什么?

下折帶來(lái)虧損為:溢價(jià)率×份額凈值÷份額前日收盤(pán)價(jià)(交易價(jià)格);份額折后份額數(shù)為:份額凈值×原份額。分級(jí)基金的折算,特點(diǎn)是它本身的市值是不發(fā)生變化的,下折凈值歸一,但是份額縮并,上折凈值歸一,份額擴(kuò)充,基金凈值下跌的過(guò)程即下折,一般份額凈值下跌到初始市值的不足四分之一。

分級(jí)基金下折對(duì)母基金會(huì)有什么影響?

分級(jí)指基的母基金相當(dāng)于普通的指數(shù)基金,可以申購(gòu)贖回,不直接在場(chǎng)內(nèi)交易,但可分拆為兩類(lèi)子份額上市交易;A、B兩類(lèi)份額直接申購(gòu)贖回,但基本均在場(chǎng)內(nèi)上市交易(瑞福優(yōu)先例外).A、B份額按比例配對(duì),通常為1:1(也有4:6),A類(lèi)份額每年獲得約定收益,B類(lèi)份額除了支付A類(lèi)份額的約定收益(相當(dāng)于融資成本)外,還承擔(dān)剩余的損失或享受剩余的收益。

B遇到上折或下折,A是不受損失的。

遇到B上折或下折,A不僅沒(méi)損失而且還存在套利機(jī)會(huì)。

對(duì)于母基金市值也是沒(méi)有影響的。

標(biāo)簽: 分級(jí)基金下折 基金凈值 指數(shù)基金

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