分級(jí)基金下折損失計(jì)算公式是什么？分級(jí)基金下折對(duì)母基金會(huì)有什么影響？
分級(jí)基金下折損失計(jì)算公式是什么?
下折帶來(lái)虧損為：溢價(jià)率×份額凈值÷份額前日收盤(pán)價(jià)(交易價(jià)格);份額折后份額數(shù)為：份額凈值×原份額。分級(jí)基金的折算，特點(diǎn)是它本身的市值是不發(fā)生變化的，下折凈值歸一，但是份額縮并，上折凈值歸一，份額擴(kuò)充，基金凈值下跌的過(guò)程即下折，一般份額凈值下跌到初始市值的不足四分之一。
分級(jí)基金下折對(duì)母基金會(huì)有什么影響?
分級(jí)指基的母基金相當(dāng)于普通的指數(shù)基金，可以申購(gòu)贖回，不直接在場(chǎng)內(nèi)交易，但可分拆為兩類(lèi)子份額上市交易;A、B兩類(lèi)份額直接申購(gòu)贖回，但基本均在場(chǎng)內(nèi)上市交易(瑞福優(yōu)先例外).A、B份額按比例配對(duì)，通常為1:1(也有4:6)，A類(lèi)份額每年獲得約定收益，B類(lèi)份額除了支付A類(lèi)份額的約定收益(相當(dāng)于融資成本)外，還承擔(dān)剩余的損失或享受剩余的收益。
B遇到上折或下折，A是不受損失的。
遇到B上折或下折，A不僅沒(méi)損失而且還存在套利機(jī)會(huì)。
對(duì)于母基金市值也是沒(méi)有影響的。
標(biāo)簽： 分級(jí)基金下折 基金凈值 指數(shù)基金 申
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