購(gòu)買基金的費(fèi)用怎么計(jì)算？基金份額是怎么計(jì)算的？ 環(huán)球新要聞
購(gòu)買基金的費(fèi)用怎么計(jì)算?
一般購(gòu)買基金的費(fèi)用主要包括申購(gòu)費(fèi)，贖回費(fèi)、托管費(fèi)和管理費(fèi)，管理費(fèi)和托管費(fèi)每日計(jì)提，投資者在賣出基金的時(shí)候不需要再支付。
通常投資者在開放式基金尚未成立，募集期間購(gòu)買需要的費(fèi)用稱為認(rèn)購(gòu)費(fèi)。認(rèn)購(gòu)費(fèi)=認(rèn)購(gòu)金額x認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。
在基金成立后，通過(guò)相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買基金產(chǎn)生的費(fèi)用稱為申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額;凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率)。
基金贖回費(fèi)是指在開放式基金的存續(xù)期間，已持有基金份額的投資者向基金管理人賣出基金份額時(shí)所支付的手續(xù)費(fèi)。贖回費(fèi)用=贖回份額×T日基金單位凈值×贖回費(fèi)率。
基金份額是怎么計(jì)算的?
一、申購(gòu)
1、凈申購(gòu)基金金額=申購(gòu)基金金額÷(1+申購(gòu)基金費(fèi)率);
2、申購(gòu)基金費(fèi)用=申購(gòu)基金金額-凈申購(gòu)基金金額;
3、申購(gòu)基金份額=凈申購(gòu)基金金額÷T日基金份額凈值。
假設(shè)投資者申購(gòu)10000元的某只基金，申購(gòu)費(fèi)率是1.5%，當(dāng)日的凈值是1.2000，那么凈申購(gòu)基金金額=1000÷(1+1.5%)=9852.2元，申購(gòu)基金費(fèi)用=1000-9852.2=147.8元，申購(gòu)基金份額為985.22÷1.2000=8210.1份。
二、贖回
一個(gè)月后投資者贖回該只基金，贖回費(fèi)率是0.5%，當(dāng)日凈值是1.4000，那么贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值=8210.1×14000=11494.3元，贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率=11494.3×0.5%=57.5元，贖回凈額=贖回總額-贖回費(fèi)用=11494.3-57.5=11436.8元。
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