政策工具充足 企業(yè)風(fēng)險意識增強 人民幣匯率將保持基本穩(wěn)定
人民幣匯率短期承壓
11月15日,在岸人民幣對美元匯率16時30分收盤價報7.2310元,較前收盤價上漲99個基點。離岸人民幣對美元匯率收盤價報7.2361元,較前收盤價漲162個基點,結(jié)束此前連續(xù)5個交易日的貶值走勢。
拉長時間看,11月上半月,人民幣對美元匯率整體承壓走弱。其中,11月6日人民幣對美元匯率出現(xiàn)較明顯調(diào)整,當日離岸人民幣匯率跌超1000個基點,跌破7.20元。
同期,在國際外匯市場上,美元指數(shù)明顯走強。Wind數(shù)據(jù)顯示,11月14日,美元指數(shù)一度漲至107點上方,為2023年11月2日以來首次超過107點。隨著市場對美聯(lián)儲降息預(yù)期的降溫,美元指數(shù)自今年10月以來明顯反彈,近期更是屢創(chuàng)階段新高,對非美元貨幣造成不小的沖擊。
市場人士認為,如果美元指數(shù)和美債收益率升勢不止,近期包括人民幣在內(nèi)的非美元貨幣或繼續(xù)承受外部壓力。
堅決防范超調(diào)風(fēng)險
人民銀行日前宣布將于11月20日通過香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)債券投標平臺,招標發(fā)行2024年第十期和第十一期中央銀行票據(jù),期限分別為3個月(91天)和1年,共計450億元。
專家表示,人民銀行通過發(fā)行離岸人民幣央票調(diào)節(jié)離岸市場的人民幣流動性,有助于穩(wěn)定市場預(yù)期,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。除了離岸人民幣央票,當前外匯政策“工具箱”內(nèi)的儲備工具依然充足。比如,外匯風(fēng)險準備金、外匯存款準備金、跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)等均可在必要時候發(fā)揮作用。
《2024年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》提出,做好跨境資金流動的監(jiān)測分析,堅持底線思維,綜合施策,強化預(yù)期引導(dǎo),防止形成單邊一致性預(yù)期并自我實現(xiàn),堅決防范匯率超調(diào)風(fēng)險,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
經(jīng)濟基本面回升向好將為人民幣匯率保持基本穩(wěn)定提供更大支撐。11月15日,國家統(tǒng)計局公布了10月份主要經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)。“一系列存量政策和增量政策協(xié)同發(fā)力、持續(xù)顯效,消費、服務(wù)業(yè)、進出口等主要經(jīng)濟指標明顯回升,就業(yè)物價總體穩(wěn)定,社會預(yù)期持續(xù)改善。國民經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有升。”國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人、國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計司負責(zé)人付凌暉說。
中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明表示,外部擾動或是今后一個時期人民幣匯率面臨的最大風(fēng)險因素,若內(nèi)需相關(guān)政策持續(xù)保持強度,或能在一定程度上對沖外部風(fēng)險給人民幣匯率造成的沖擊。
“隨著財政和貨幣等一攬子增量政策落地,國內(nèi)經(jīng)濟回升向好態(tài)勢進一步鞏固,并且近年來我國外匯市場的韌性顯著增強,預(yù)計人民幣匯率大概率可在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定。”民生銀行首席經(jīng)濟學(xué)家溫彬表示。
企業(yè)管控風(fēng)險能力增強
近年來,我國外匯市場韌性穩(wěn)步提升,企業(yè)匯率風(fēng)險管理意識和能力不斷增強。
“國家外匯管理局持續(xù)引導(dǎo)企業(yè)樹立匯率風(fēng)險中性理念,推動銀行加強對企業(yè),特別是中小微企業(yè)的外匯服務(wù)。通過各方面努力,近年來企業(yè)匯率風(fēng)險管理水平是逐步提升的。”國家外匯管理局副局長李紅燕日前表示,今年前三季度,企業(yè)利用外匯衍生品管理匯率風(fēng)險規(guī)模超過1.1萬億美元,首次辦理匯率避險的商戶超過3.2萬家,這些數(shù)據(jù)都處于歷史較高水平。
永利股份11月13日在深交所互動易上回答投資者提問時表示,人民幣匯率貶值有助于增加公司匯兌收益,同時對出口業(yè)務(wù)有一定積極影響,但匯率受外部環(huán)境、經(jīng)濟形勢、匯率市場等多重因素影響,且具有較大的不確定性,公司日常經(jīng)營中會實時跟蹤外匯波動情況,形成較完善的風(fēng)險管控機制。
滬電股份同樣在投資者問答平臺上表示,現(xiàn)階段美元升值對公司外匯損益有正向影響。公司會根據(jù)匯率市場走勢安排外幣存貸款的期限結(jié)構(gòu),適當開展外匯衍生品交易,以鎖定成本、規(guī)避和防范匯率或利率風(fēng)險。
此外,近期多家公司發(fā)布了開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)、外匯套期保值業(yè)務(wù)公告。中核鈦白11月16日發(fā)布的公告顯示,為防范匯率波動風(fēng)險,降低市場波動對公司經(jīng)營及損益帶來的影響,公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)規(guī)模累計金額不超過人民幣50億元,存量最高不超過人民幣30億元(或等值外幣)。
李紅燕表示,國家外匯管理局將會繼續(xù)加強市場宣傳培訓(xùn),推動金融機構(gòu)優(yōu)化服務(wù),多方合作降低外匯套期保值成本,促進外匯市場發(fā)展,構(gòu)造更好的外匯金融基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),支持企業(yè)更好地管理外匯風(fēng)險。
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