機構(gòu)的陣地,白酒的天下,消費類ETF面面觀
380億的食品飲料ETF大部分都在被機構(gòu)持有。
作者 | 市值風(fēng)云基金研究部
(資料圖)
編輯 | 小白
2023年大A的難兄難弟非新能源和消費板塊莫屬,開年后一直被資金冷落,走勢慘淡。尤其中國中免、酒鬼酒和隆基綠能是今年當(dāng)之無愧的慘王,那種向下45度K線走勢,著實讓人心碎。
但6月13日美國公布5月CPI數(shù)據(jù),同比上漲4%低于前值,次日美聯(lián)儲宣布暫定加息,6月15日我大A也迎來一波反彈,尤其北向資金卷土歸來,狂掃92億,星期五早盤再買59億,忙的不亦樂乎。
其中,15日北向就對準(zhǔn)貴州茅臺和五糧液,狂買合計20億,拉動消費板塊反彈。今天風(fēng)云君就接著跟大家嘮嘮消費板塊下食品飲料主題相關(guān)的ETF情況。
機構(gòu)在食品飲料ETF上吃肉,在酒類ETF上堅守
規(guī)模在5億以上的ETF風(fēng)云君篩選了7只,分別跟蹤消費類、食品飲料類和酒類。這7只ETF總規(guī)模為379億,機構(gòu)投資者持有比例平均近55%。
其中,規(guī)模55億的飲食ETF(159736.SZ)幾乎是被機構(gòu)包場,超百億的消費ETF(159928.SZ)超75%的份額也是被機構(gòu)持有。
(注:choice數(shù)據(jù),市值風(fēng)云制表)
2022年10月末滬指經(jīng)歷了年內(nèi)第二次深度調(diào)整,隨后疫情管控常態(tài)化后,市場對經(jīng)濟復(fù)蘇有著強預(yù)期下,其實消費板塊是率先展開反彈的,并且反轉(zhuǎn)之路一直延續(xù)到2023年一季度。
雖然7只ETF今年來漲跌幅均收負(fù),但其實在一季度,除消費ETF(510150.SH)微跌0.59%外,其余全部收正。其中,酒類漲幅最好,超7%,食品飲料類的三只ETF漲幅也均超3個百分點。
(注:choice數(shù)據(jù),市值風(fēng)云制表)
基金份額變化也驗證了機構(gòu)在食品飲料板塊吃到肉后開始跑路,3只ETF流通份額合計減少超16億份。而酒ETF(512690.SH)和消費ETF(510150.SH)是被買入最多的,基金流通份額較年初分別增長了61.3%和32.5%。
(注:choice數(shù)據(jù),市值風(fēng)云制表)
消費類ETF還配置了醫(yī)藥和汽車
下面我們分別來拆解下消費類、酒類和食品飲料類的7只ETF。
消費類的三只是跟蹤三個不同的指數(shù),表現(xiàn)最差的是跟蹤中證主要消費指數(shù)的消費ETF(159928.SZ),而表現(xiàn)相對較好的是消費50ETF(515650.SH),它跟蹤中證消費50指數(shù)。
(注:choice數(shù)據(jù),市值風(fēng)云制表)
兩個不同指數(shù)前十大成份股有一半是重合的,而中證消費50指數(shù)集中度更高,前十大權(quán)重高達78.5%,而另一只則為66.9%。
中證消費50指數(shù)的表現(xiàn)50%是取決于貴州茅臺、五糧液、伊利股份和瀘州老酒,也就是第一梯隊的白酒表現(xiàn)好,那跟蹤這個指數(shù)的ETF表現(xiàn)就不會差。另外,兩個指數(shù)在行業(yè)分布上,中證主要消費指數(shù)重點集中于白酒和豬肉板塊。
(注:choice數(shù)據(jù),市值風(fēng)云制表)
而上證消費80指數(shù)與上述兩個指數(shù)差異較大,它的成份股更加分散,前十大權(quán)重僅為51.9%,且白酒僅占2個。
(注:choice數(shù)據(jù),市值風(fēng)云制表)
同時,申萬一級行業(yè)分類下,除食品飲料占35.5%外,醫(yī)藥生物、汽車也占了很大權(quán)重,合計為44.1%。
(來源:Choice數(shù)據(jù),申萬一級行業(yè)權(quán)重)
酒類和食品飲料類ETF都是以白酒個股為核心
規(guī)模為135億的酒ETF(512690.SH)跟蹤的是中證酒指數(shù),目前跟蹤它的有3只ETF。前十大成份股中包含了各個梯隊的白酒股,啤酒個股只有一個青島啤酒。
(來源:Choice數(shù)據(jù);市值風(fēng)云制表)
另外,食品飲料類的3只ETF跟蹤兩個不同的指數(shù),但今年來表現(xiàn)較為相近,相差1個百分點。
(來源:Choice數(shù)據(jù);市值風(fēng)云制表)
中證食品飲料指數(shù)和中國細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)的前十大成份股一模一樣,只是前者前十大權(quán)重為61.6%,而后者更高,為74%。且8只個股都是白酒相關(guān),另外兩只為伊利股份和海天味業(yè)。
(來源:Choice數(shù)據(jù);市值風(fēng)云制表)
7只ETF看下來,食品飲料類和酒類ETF都是以白酒個股為重心,而消費類則配置了其他行業(yè),包括農(nóng)林牧漁、家用電器、美容相關(guān)的。特別是消費ETF(510150.SH),醫(yī)藥和汽車占據(jù)了很大權(quán)重。
注:本文數(shù)據(jù)截至2023年6月15日。
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