當(dāng)前熱文:中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A基金最新凈值漲幅達(dá)1.63%
金融界基金08月30日訊 中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(簡稱:中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A,代碼014329)08月29日凈值上漲1.63%,引起投資者關(guān)注。當(dāng)前基金單位凈值為1.0881元,累計凈值為1.0881元。
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A基金成立以來收益8.81%,今年以來收益8.81%,近一月收益-0.89%。
(資料圖)
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為甘傳琦,自2022年01月25日管理該基金,任職期內(nèi)收益8.81%。
最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有比亞迪(持倉比例9.00%)、天齊鋰業(yè)(持倉比例8.41%)、中兵紅箭(持倉比例5.48%)、明泰鋁業(yè)(持倉比例5.32%)、聚光科技(持倉比例5.17%)、快手-W(持倉比例4.23%)、中航沈飛(持倉比例3.87%)、美暢股份(持倉比例3.76%)、高測股份(持倉比例3.65%)、融捷股份(持倉比例3.33%)。
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析
A股市場在區(qū)間里呈現(xiàn)出罕見的極致行情,4月份受疫情擴(kuò)散、全球通脹、美聯(lián)儲歷史級加息等影響,投資者對上市公司盈利前景并不樂觀,主要指數(shù)均大幅下跌;從4月底開始,一方面是國內(nèi)政策開始發(fā)力(包括貨幣/財政總量政策,汽車行業(yè)自上而下的扶持政策等),另一方面全球大宗商品價格受美國經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期影響而下跌,而成本下跌對以中游制造業(yè)為主要產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的中國經(jīng)濟(jì)構(gòu)成利好,投資者對經(jīng)濟(jì)的預(yù)期開始發(fā)生逆轉(zhuǎn),這種信心的提振最集中體現(xiàn)在汽車、新能源等需求端強勁、供給端有全球競爭力、成本端改善的板塊。顯然,這些板塊也是整個二季度市場反彈期間最高光的板塊。
本產(chǎn)品在期間主要的投資操作,就是在汽車、新能源兩個板塊里加大投資,他們共同的特征是:
1)產(chǎn)值規(guī)模非常大,是大江大海而不是小池塘,投資者在此可能更容易有更大收獲;
2)產(chǎn)業(yè)鏈的全球競爭力很強。十年前我們投資的公司可能講的都是區(qū)域市場優(yōu)勢,但如今我們在這兩個大產(chǎn)業(yè)里看到不少具備全球定價權(quán)、技術(shù)話語權(quán)的龍頭公司或產(chǎn)業(yè)群,這意味著他們能掙到微笑曲線的兩端,并且還是掙全球市場的利潤;
3)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代很快,新知識點非常密集,新技術(shù)有進(jìn)入井噴期的趨勢?!疤煜挛涔ξ觳黄啤保缃窀偁幏浅<ち覂?nèi)卷的商業(yè)世界里,我們并不認(rèn)為有公司可以靠“不變”能持續(xù)保持競爭優(yōu)勢;相反,只有持續(xù)不斷技術(shù)進(jìn)步,才可能在全球產(chǎn)業(yè)鏈里爬到最高峰。幸運的是,我們在這兩個大行業(yè)里看到一群非常勤奮、不斷創(chuàng)新、拒絕躺平的優(yōu)秀企業(yè)家。作為投資人,我們唯一能做的就是保持高強度的快速學(xué)習(xí)、跟上產(chǎn)業(yè)節(jié)奏、作出適合自己投資風(fēng)格的投資決策。
4)產(chǎn)業(yè)鏈很長。長產(chǎn)業(yè)鏈和短產(chǎn)業(yè)鏈在投資上的區(qū)別是解決時間管理的投入產(chǎn)出比問題。上市公司越來越多,同樣一份時間花在不同公司上產(chǎn)生的投資組合收益可能就不同,我們?nèi)缃裨絹碓骄劢乖谝恍?zhàn)略性機(jī)會上,放棄部分戰(zhàn)術(shù)性機(jī)會。產(chǎn)業(yè)鏈很長的公司就是我們青睞的戰(zhàn)略機(jī)會,他們呈現(xiàn)出的特征就是“一魚多吃”,理解一個“點狀”的機(jī)會可能會帶來“面狀”的投資靈感,終端的一個微小變化可能都能幫助我們按圖索驥找到產(chǎn)業(yè)鏈上其他更優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會。
除上述技術(shù)層面的探討之外,本管理人還想分享一些極致市場環(huán)境下的投資心路。正如以前的交流內(nèi)容,本人認(rèn)為市場的波動在加大,會越來越關(guān)注長期的價值。但知易行難,在4月份市場無情拷打之下,恐慌人性會驅(qū)動每個人懷疑自己組合里持倉的正確與否,無數(shù)人在底部放棄了后續(xù)反彈行情里表現(xiàn)非常優(yōu)秀的品種。在本人看來,基金經(jīng)理的最重要品性或許是學(xué)會給資產(chǎn)合理定價,既要定價收益也要定價風(fēng)險。市場越極致,越需要在重壓之下冷靜理性判斷每一筆投資交易的期初邏輯。這往往需要在買入時就要報之以嚴(yán)格、非似是而非的標(biāo)準(zhǔn),往往只有這樣才能幫助投資者在市場寒冬中還能維持信心,可堅定持有倉位到山花浪漫時。本人也希望能繼續(xù)在此方向上不斷精進(jìn)。
報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至報告期末中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A基金份額凈值為1.0525元,本報告期內(nèi),該類基金份額凈值增長率為9.73%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.17%;截至報告期末中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C基金份額凈值為1.0489元,本報告期內(nèi),該類基金份額凈值增長率為9.50%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.17%。(點擊查看更多基金異動)
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