天天快資訊:南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)基金怎么樣?基金的預(yù)期年化預(yù)期收益方式
南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)基金怎么樣?
南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)在適度控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下,根據(jù)上市公司業(yè)績(jī)質(zhì)量、成長(zhǎng)性和投資價(jià)值的權(quán)衡和選擇,努力為投資者尋求超越基準(zhǔn)的投資回報(bào)和長(zhǎng)期穩(wěn)定的資產(chǎn)增值,是一種股票型基金。
南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)基金投資原則和比例:
1、基金市值不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)值的10%,其持有上市公司股份;
2、本基金與基金管理人管理的其他基金共同持有的公司發(fā)行的證券不得超過(guò)證券的10%;
3、基金不得違反基金合同關(guān)于投資策略、投資范圍和投資比例的約定;
4、本基金投資于股權(quán)分置改革產(chǎn)生的權(quán)證時(shí),任何一個(gè)交易日的買(mǎi)入總額不得超過(guò)前一個(gè)交易日凈資產(chǎn)值的0.5%,本基金持有的所有權(quán)證的市值價(jià)值不得超過(guò)本基金凈資產(chǎn)值的3%,本公司管理的所有基金持有同一權(quán)證的比例不得超過(guò)10%。其他權(quán)證的投資比例應(yīng)符合法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定;
5、基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行認(rèn)購(gòu),基金申報(bào)的股票數(shù)量不得超過(guò)本次擬發(fā)行公司已發(fā)行的股份總額,申報(bào)的金額不得超過(guò)基金總資產(chǎn);
6、相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的其他投資限制;如果法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)取消上述限制性規(guī)定并履行適當(dāng)程序,基金將不受上述規(guī)定的限制。由于基金管理人以外的原因,如上市公司合并、證券市場(chǎng)波動(dòng)或基金規(guī)模的變化,導(dǎo)致投資組合不符合上述協(xié)議的比例不受限制,但基金管理人應(yīng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,以符合標(biāo)準(zhǔn)。法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
基金的預(yù)期年化預(yù)期收益方式:
1、分配現(xiàn)金。這是基金預(yù)期年化預(yù)期收益分配的最普遍的形式。
2、分配基金單位。應(yīng)分配的凈預(yù)期年化預(yù)期收益折為等額的新的基金單位送給投資者。這種分配形式類(lèi)似于通常所言的“送股”,實(shí)際上是增加了基金的資本總額和規(guī)模。
3、不分配。既不能送基金單位,也不分配現(xiàn)金,而是將凈預(yù)期年化預(yù)期收益列入本金進(jìn)行再投資,體現(xiàn)為基金單位資產(chǎn)凈值的增加。
基金的預(yù)期年化預(yù)期收益方式:
1、紅利:是基金因購(gòu)買(mǎi)公司股票而享有對(duì)該公司凈利潤(rùn)分配的所得。一般而言,公司對(duì)股東的紅利分配有現(xiàn)金紅利和股票紅利兩種形式。基金作為長(zhǎng)線投資者,其主要目標(biāo)在于為投資者獲取長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào),紅利是構(gòu)成基金預(yù)期年化預(yù)期收益的一個(gè)重要部分。所投資股票的紅利的多少,是基金管理人選擇投資組合的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。
2、股息:是指基金因購(gòu)買(mǎi)公司的優(yōu)先股權(quán)而享有對(duì)該公司凈利潤(rùn)分配的所得。股息通常是按一定的比例事先規(guī)定的,這是股息與紅利的主要區(qū)別。與紅利相同,股息也構(gòu)成投資者回報(bào)的一個(gè)重要部分,股息高低也是基金管理人選擇投資組合的重要標(biāo)準(zhǔn)。
3、債券利息:是指基金資產(chǎn)因投資于不同種類(lèi)的債券(國(guó)債、地方政府債券、企業(yè)債、金融債等)而定期取得的利息。我國(guó)《證券投資基金管理暫行辦法)規(guī)定,一個(gè)基金投資于國(guó)債的比例、不得低于該基金資產(chǎn)凈值的20%,由此可見(jiàn),債券利息也是構(gòu)成投資回報(bào)的不可或缺的組成部分。
4、買(mǎi)賣(mài)證券差價(jià):是指基金資產(chǎn)投資于證券而形成的價(jià)差預(yù)期年化預(yù)期收益,通常也稱(chēng)資本利得。
5、存款利息:指基金資產(chǎn)的銀行存款利息收入。這部分預(yù)期年化預(yù)期收益僅占基金預(yù)期年化預(yù)期收益很小的一個(gè)組成部分。開(kāi)放式基金由于必須隨時(shí)準(zhǔn)備支付基金持有人的贖回申請(qǐng),必須保留一部分現(xiàn)金存在銀行。
6、其他收入:指運(yùn)用基金資產(chǎn)而帶來(lái)的成本或費(fèi)用的節(jié)約額,如基金因大額交易而從證券商處得到的交易傭金優(yōu)惠等雜項(xiàng)收入。這部分收入通常數(shù)額很小。
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