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(資料圖片)

隨著我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的深化，ESG(環(huán)境、社會(huì)和治理)領(lǐng)域迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，監(jiān)管政策體系日益健全，對(duì)信息披露的重視程度顯著增強(qiáng)，推動(dòng)信息披露標(biāo)準(zhǔn)不斷提升。在此背景下，包括券商在內(nèi)的國(guó)內(nèi)資管機(jī)構(gòu)，愈發(fā)將ESG投資視為重要戰(zhàn)略方向，加大對(duì)ESG投資理念的關(guān)注與實(shí)踐力度。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，券商要把握高質(zhì)量發(fā)展主線，平衡好功能性和盈利性。對(duì)券商資管而言，則要充分發(fā)揮社會(huì)財(cái)富“管理者”的功能，而ESG產(chǎn)品本身就是一個(gè)很好的示范。

ESG投資愈發(fā)受各類資金關(guān)注

據(jù)行業(yè)專家透露，當(dāng)前公募基金已成為ESG投資領(lǐng)域的核心推動(dòng)者。然而，隨著銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)加速構(gòu)建綠色金融體系，ESG投資理念正逐步滲透到各類資金中，不僅限于公募基金。一級(jí)市場(chǎng)的股權(quán)投資、債券等固定收益類資產(chǎn)也逐漸被納入ESG投資策略之中，促使投資方式更加多元化。

據(jù)方正證券介紹，截至今年6月18日，我國(guó)市場(chǎng)上存續(xù)的ESG公募基金產(chǎn)品共540只，凈值總規(guī)模達(dá)5067.88億元人民幣。券商資管在ESG投資中采取了包括主題投資、負(fù)面篩選、正面篩選和ESG指數(shù)類產(chǎn)品多種形式。同時(shí)，一些國(guó)內(nèi)券商通過與國(guó)際機(jī)構(gòu)合作，共同開發(fā)ESG資管產(chǎn)品。

在方正證券資管業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人看來，證券公司要把握高質(zhì)量發(fā)展主線，平衡功能性和盈利性。對(duì)券商資管而言，則要充分發(fā)揮社會(huì)財(cái)富“管理者”的功能，而ESG產(chǎn)品本身就是一個(gè)很好的示范：從投資理念上通過建立完善的ESG評(píng)價(jià)體系確保投資決策符合ESG標(biāo)準(zhǔn)，將引導(dǎo)資金流入、深刻踐行ESG的公司，通過資源配置實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的平衡；同時(shí)通過探索創(chuàng)新ESG資管產(chǎn)品，為投資者提供更多元化的投資選擇，幫助投資者實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的同時(shí)，將ESG理念逐步深入到投資者心中，實(shí)現(xiàn)綠色、可持續(xù)的普惠金融。

助力券商有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)

中央金融工作會(huì)議明確強(qiáng)調(diào)，“堅(jiān)持把防控風(fēng)險(xiǎn)作為金融工作的永恒主題。”在此背景下，ESG作為一種高效的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理工具，對(duì)于強(qiáng)化證券行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制與管理機(jī)制，具有顯著的正面推動(dòng)作用。

“ESG理念不僅源自外部的高標(biāo)準(zhǔn)要求，從券商自身發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)視角出發(fā)，其風(fēng)險(xiǎn)緩解策略更是券商評(píng)估業(yè)務(wù)伙伴及投資研究對(duì)象未來潛在重大風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵工具。”某資深券商人士表示，通過ESG分析，券商能夠精準(zhǔn)識(shí)別并規(guī)避那些商業(yè)行為可能觸及道德底線或?qū)Νh(huán)境造成不良影響的企業(yè)，從而有效降低自身經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)的穩(wěn)健與可持續(xù)發(fā)展。

記者在采訪中了解到，對(duì)券商而言，在業(yè)務(wù)實(shí)踐中，ESG在風(fēng)險(xiǎn)控制層面的核心應(yīng)用可歸結(jié)為三大方面：首先，ESG維度被深度融入投研過程中，用以全面評(píng)估上市公司的可持續(xù)性表現(xiàn)，在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中緊密結(jié)合ESG風(fēng)險(xiǎn)因素考量；其次，穩(wěn)健地將ESG相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素整合進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系之中，確立ESG風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的明確規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)客戶、交易對(duì)手方、投資標(biāo)的及金融產(chǎn)品等各方面的ESG風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行細(xì)致審核、持續(xù)監(jiān)控及敞口管理；最后，在融資與投資業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)中全面融入ESG風(fēng)險(xiǎn)控制考量，明確ESG盡職調(diào)查的具體操作流程，并將項(xiàng)目主體在環(huán)境合規(guī)性、社會(huì)責(zé)任實(shí)踐以及公司治理水平等方面的ESG表現(xiàn)及是否存在違規(guī)行為作為評(píng)估參考因素。